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上海康达化工新材料股份有限公司2018年第一季度

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人姚其胜、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  1. 报告期末,货币资金余额31,367.51万元,较年初减少30.00%,主要系本期募集资金陆续使用所致。

  2. 报告期末,预付账款余额17,326.60万元,较年初增加1,259.04%,主要系本期预付贸易订单款项所致。

  3. 报告期末,其他应收款余额729.29万元,较年初减少31.89%,主要系本期收回前期支付的部分保证金所致。

  4. 报告期末,在建工程余额6,944.29万元,较年初增加668.53%,主要系本期基建项目以及需安装的设备投入增加所致。

  5. 报告期末,长期待摊费用余额201.50万元,较年初增加150.66%,主要系本期车间维护装修所致。

  6. 报告期末,其他非流动资产余额1,047.69万元,较年初减少79.99%,主要系本期基建以及购置设备预付款项减少所致。

  7. 报告期末,短期借款余额5,500.00万元,较年初增加37.50%,主要系本期银行借款增加所致。

  8. 报告期末,预收款项余额1,865.72万元,较年初增加825.87%,主要系本期客户采用预付方式的款项增加所致。

  9. 报告期末,应付职工薪酬余额44.38万元,较年初减少95.39%,主要系本期公司支付上年度年终奖金所致。

  10. 报告期末,应交税费余额354.63万元,较年初增加66.16%,主要系本期末应交、未交的税金增加所致。

  11. 报告期末,专项应付款余额25.77万元,较年初增加51.58%,主要系本期收到国家级研发项目专项补贴所致。

  12. 报告期末,递延收益余额18.13万元,较年初减少31.49%,主要系本期工程中心能力提升项目,按收益期摊销所致。

  1. 营业成本本期发生额10,092.32万元,较上年同期增加39.33%,主要是本期毛利较高的产品销售量下降,毛利较低的产品销售量上升以及原材料成本上升所致。

  2. 税金及附加本期发生额22.87万元,,较上年同期下降55.33%,主要是本期工程项目增加,增值税进项抵扣后附加税同步下降所致。

  3. 管理费用本期发生额1,348.18万元,较上年同期增加33.08%,主要是本期研发投入增加所致。

  4. 财务费用本期发生额-275.09万元,较上年同期减少346.09%,主要是本期募集资金存款利息增加所致。

  5. 资产减值损失本期发生额207.00万元,较上年同期增加83.94%,主要是期末应收账款增加,计提的坏账准备同步增加所致。

  6. 投资收益本期发生额178.98万元,主要是本期用闲置募集资金购买保本型理财产品收到利息所致。

  8. 营业外收入本期发生额108.33万元,较上年同期增加44.58%,主要系本期收到的补贴收入所致。

  9. 所得税费用本期发生额102.24万元,较上年同期减少47.25%,主要是本期利润减少所致。

  1、年初至报告期末,销售商品、提供劳务收到的现金18,328.29万元,较上年同期增加45.17%,主要是本期回款略有增加所致。

  2、年初至报告期末,收到其他与经营活动有关的现金331.60万元,较上年同期增加191.07%,主要是本期公司收到的补贴收入以及银行存款利息增加所致。

  3、年初至报告期末,购买商品、接受劳务支付的现金27,978.06万元,较上年同期增加216.87%,主要是本期公司预付贸易订单货款所致。

  4、年初至报告期末,支付各项税费的现金423.15万元,较上年同期下降33.71%,主要是本期进项税额增加,缴纳的增值税减少以及利润下降,所得税同步减少所致。

  5、年初至报告期末,收回投资收到的现金20,000.00万元,主要是用闲置资金购买保本理财产品赎回所致。

  6、年初至报告期末,取得投资收益收到的现金178.98万元,主要是用闲置资金购买保本理财产品收到的利息所致。

  7、年初至报告期末,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.01万元,较上年同期下降99.91%,主要是本期公司处置资产减少所致。

  8、年初至报告期末,收到其他与投资活动有关的现金275.73万元,较上年同期增加81.03%,主要是本期公司募集资金存款利息增加所致。

  9、年初至报告期末,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,755.40万元,较上年同期增加100.00%,主要是本期公司购置资产支付的款项增加所致。

  10、年初至报告期末,投资支付的现金2,042.65万元,主要是用闲置资金购买保本理财产品所致。

  11、年初至报告期末,取得借款收到的现金2,500.00万元,较上年同期增加66.67%,主要系本期银行借款增加所致。

  12、年初至报告期末,偿还债务支付的现金1,000.00万元,较上年同期减少71.43%,主要系本期归还银行借款减少所致。

  13、年初至报告期末,分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46.32万元,较上年同期减少64.85%,主要系本期支付银行借款利息减少所致。

  2018年1月4日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172462号)。公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究,逐项落实并详尽核查,对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露,详见公司2018年1月25日在指定信息披露媒体上刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司关于(172462号)的回复报告》等相关文件。公司于上述文件披露后向中国证监会报送了反馈意见答复及相关材料。

  2018年1月9日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案,具体内容详见公司2018年1月10日在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

  2018年1月19日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案,具体内容详见公司2018年1月20日在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

  公司股票2018年2月2日开市时起停牌,经证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年2月8日召开的2018年第9次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。公司股票于2018年2月9日开市起复牌。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

  2018年2月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整本次资产重组募集配套资金具体方案的议案》和《关于募集配套资金投资项目调整不构成对本次资产重组方案的重大调整的议案》等其他相关的议案,具体内容详见公司2018年2月23日在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

  2018年3月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]472号),详见公司于2018年3月17日披露的2018-028号《上海康达化工新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形